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Liquiditätsplan
Liquiditätsplan
 JanuarFeb.Märzkumul.
geplanter Umsatz
0,00
Einzahlungen für:  
Umsatz
0,00
Anzahlungen
0,00
Sonstiges
0,00
Kreditauszahlungen
0,00
Zuschüsse etc.
0,00
Einlagen
0,00
überfällige Forderungen
0,00
Summe Einzahlungen
0
0
0
0,00
Auszahlungen für:  
Materialeinkauf
0,00
Personalkosten
0,00
Zins- und Diskontaufwendungen
0,00
Steuern / Abgaben
0,00
Sonstiges
0,00
Instandh./Reparatur
0,00
Verbindlichkeiten
0,00
Investitionen / GWG
0,00
Umsatzsteuerzahllast
0,00
Darlehenstilgung
0,00
Privatentn. / Gewinnausschüttung
0,00
Summe Auszahlungen
0
0
0
0,00
 
 JanuarFeb.Märzkumul.
= Überschuß / Fehlbetrag(I-II)
0
0
0
0,00
   
Anfangsbest. lfd. Kto. Bank(en)  
+/- Überschuß / Fehlbetrag
0
0
0
0,00
Endbestand lfd. Konto(en)
0
0
0
 
+ Kreditlinie  
freie Liquidität / Unterdeckung
0
0
0